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钢材市场需要“理性”

浏览 370 次 来源: 发布日期:2018-12-12 06:53:24

2018年的钢材市场已经不知不觉中走进了尾声阶段,回顾市场来看,仍然感觉到了钢材市场诸多的不理性,最新11月市场来看,当时朋友圈刷新的是 “11月钢材市场用30天的时间降了900,12月2号用3个小时涨了300。”我在感叹市场躲不开的非理性之外,也想通过剖析,减少市场从业者的风险。

分析11月的钢材市场来看,当支撑市场下跌的因素已小于上涨的因素,天平再向涨价倾斜的过程中,市场价格仍然下跌,且以超出市场预期的速度下跌,然后在已超出市场预期的速度回涨。存在即合理,但是不得不感叹“信心”的力量。看涨的心理使得钢厂愿意生产更多的钢材,贸易商愿意囤积更多的资源,下游愿意更多的进货;而看跌的心理下,贸易商不愿囤积资源,下游观望待降价。在今天的钢材市场上,从业者的心理预期对行业的影响已经越来越大。所以大家在判断市场行情是需要越来越多的考虑市场的心态。都看跌的情况下,市场资源不多,往往没有预期的下跌幅度。

再来说一条规律,价格的决定因素是价值,但是价格要受到供求关系的影响而波动,波动则是围绕价值来进行的。大家在判断后市价格上涨还是下跌的过程中,实际上需要判断大家在价格与价值曲线上的那个点。

供需方面来看,据中钢协统计数据显示,11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨,旬环比增加3.51万吨,增长1.83%。截至11月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1327.11万吨,旬环比增加104.23万吨,上升8.52%。而需求方面来看,从乘联会数据来看,汽车销量较去年萎缩3成左右。供需的一加一减呈现出的是钢材市场供需矛盾的增大。

一般认为行业存在周期波动,用不确定的周期理论来看,当前出于钢铁行业短周期:基钦周期也就是库存周期(40个月左右)的向下阶段;中周期(10年):朱格拉周期也就是设备投资周期的顶部位置;长周期(50-60年):康波周期(创新周期)自工业革命以来的第五个转折点。

即将进入2019年的钢材市场越来越复杂,大家在分析市场中往往需要更多的看到市场主导因素的变化,也需要认清基本的市场规律,当钢材市场供大于需持续存在的时候,其他因素可能会延缓价格的下跌,但最终价格下跌不可避免。

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